# 借入金返済による財務活動キャッシュ・フローの減少｜新日本建設（1879）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q2 初出 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べて27億19百万円減少し、マイナス38億12百万円となりました。この主な要因は、借入金の返済による支出であります。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローがマイナス38億12百万円となった主因として、借入金返済による支出を記載している。 (https://komori.app/company/1879/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 その他 「固定負債は、前連結会計年度末に比べて25億58百万円減少し、59億26百万円となりました。この主な要因は、長期借入金が25億83百万円減少したことによるものであります。」 — 長期借入金が前連結会計年度末から25億83百万円減少し、借入金残高の減少が続いていることを開示している。 (https://komori.app/company/1879/filing/2016-q3)
- FY2018-Q1 その他 「短期借入金 4,030 3,711
長期借入金 5,948 5,949」 — 前連結会計年度末から短期借入金は3億19百万円減少し、長期借入金はほぼ横ばいとなっている。 (https://komori.app/company/1879/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べて23億39百万円増加し、マイナス14億72百万円となりました。この主な要因は、長期借入金の返済による支出によるものであります。」 — 長期借入金の返済による支出を主因として、財務活動によるキャッシュ・フローはマイナス14億72百万円となった。長期借入金残高は前期末から11億25百万円減少した。 (https://komori.app/company/1879/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 その他 「固定負債は、前連結会計年度末に比べて31億6百万円減少し、43億91百万円となりました。この主な要因は、長期借入金が31億7百万円減少したことによるものであります。」 — 長期借入金は前連結会計年度末から31億7百万円減少した一方、短期借入金は40億30百万円から64億23百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/1879/filing/2017-q3)
- FY2019-Q1 その他 「短期借入金
6,911
6,881
長期借入金
229
198」 — 前連結会計年度末から短期借入金は30百万円、長期借入金は31百万円減少している。 (https://komori.app/company/1879/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べて6億4百万円減少し、マイナス20億77百万円となりました。この主な要因は、長期借入金の返済による支出によるものであります。」 — 長期借入金の返済による支出を主因として、財務活動によるキャッシュ・フローはマイナス20億77百万円となった。短期借入金は前期末から15億51百万円、長期借入金は73百万円減少している。 (https://komori.app/company/1879/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 その他 「流動負債は、前連結会計年度末に比べて97億74百万円減少し、346億5百万円となりました。この主な要因は、中国子会社の売却等により短期借入金が59億11百万円減少したことによるものであります。」 — 中国子会社の売却等により短期借入金が59億11百万円減少し、流動負債も減少した。 (https://komori.app/company/1879/filing/2018-q3)
- FY2019 達成 「この主な要因は、短期借入金を全額返済したことによるものであります。」 — 短期借入金を全額返済し、当連結会計年度末の借入金はなくなった。有利子負債残高はリース債務を含め72百万円となっている。 (https://komori.app/company/1879/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、前期末と比べて2百万円減少(3.7％減)し、69百万円となり、現金及び現金同等物の残高は、前期末と比べて63億48百万円増加(12.5％増)し、571億96百万円となりました。」 — 借入金返済等により、有利子負債残高は69百万円まで低い水準となっている。 (https://komori.app/company/1879/filing/2019-fy)
- FY2021 前進 「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、前期末と比べて22百万円減少(31.9％減)し、47百万円となり、現金及び現金同等物の残高は、前期末と比べて54億61百万円増加(9.5％増)し、626億58百万円となりました。」 — 有利子負債残高は前期末から31.9％減少し、47百万円となった。 (https://komori.app/company/1879/filing/2020-fy)
- FY2022 前進 「借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、前連結会計年度末と比べて12百万円減少(26.5％減)し、34百万円となり、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて25億13百万円増加(4.0％増)し、651億71百万円となりました。」 — 有利子負債残高が47百万円から34百万円へ減少し、低い負債水準と現金増加を開示している。 (https://komori.app/company/1879/filing/2021-fy)
- FY2023 再掲 「なお、有利子負債（リース債務）の残高は僅少であり、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて94億30百万円増加(14.5％増)し、746億1百万円となりました。」 — 有利子負債が僅少な状態と現金増加を開示し、低負債・高流動性の財務状態を継続している。 (https://komori.app/company/1879/filing/2022-fy)