# 営業債務・借入金の流動性リスク｜田辺工業（1828）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。」 — 営業債務・借入金の流動性リスクを認識し、各社の月次資金繰計画で管理する方針を示している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2016-fy)
- FY2019-Q2 悪化 「貸出コミットメントの総額
3,000,000千円
3,000,000千円
借入実行残高
600,000
3,000,000
差引額
2,400,000
－」 — 貸出コミットメント総額は30億円で変わらない一方、借入実行残高が6億円から30億円に増加し、未実行残高は24億円からゼロとなった。流動性の余力が縮小した事実を示している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「貸出コミットメントの総額
3,000,000千円
3,000,000千円
借入実行残高
600,000
3,000,000
差引額
2,400,000
－」 — 貸出コミットメント総額30億円に対し借入実行残高も30億円で、未実行残高がない状態を再確認している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2018-q3)
- FY2019 対処 「貸出コミットメントの総額　3,000,000千円　3,000,000千円／借入実行残高　600,000　100,000／差引額　2,400,000　2,900,000」 — コミットメント総額30億円に対する借入実行残高が6億円から1億円へ減少し、未実行残高が24億円から29億円へ増加した。流動性余力は前期末より拡大している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2018-fy)
- FY2020-Q2 悪化 「貸出コミットメントの総額
3,000,000千円
3,000,000千円
借入実行残高
100,000
2,200,000
差引額
2,900,000
800,000」 — コミットメント総額30億円に対する借入実行残高が1億円から22億円へ増加し、未実行残高は29億円から8億円へ縮小した。流動性余力が低下している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 悪化 「貸出コミットメントの総額
3,000,000千円
4,000,000千円
借入実行残高
100,000
4,000,000
差引額
2,900,000
-」 — 貸出コミットメント総額が30億円から40億円へ増加したものの、借入実行残高が1億円から40億円へ増加し、未実行残高がゼロとなった。流動性余力が縮小している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2019-q3)
- FY2021-Q1 悪化 「貸出コミットメントの総額
4,000,000千円
4,000,000千円
借入実行残高
100,000
2,700,000
差引額
3,900,000
1,300,000」 — 貸出コミットメント総額は40億円で変わらない一方、借入実行残高は1億円から27億円へ増加し、未実行残高は39億円から13億円へ縮小した。前連結会計年度末との比較では流動性余力が低下している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 対処 「貸出コミットメントの総額
4,000,000千円
4,000,000千円
借入実行残高
100,000
2,500,000
差引額
3,900,000
1,500,000」 — 前四半期末の借入実行残高27億円、未実行残高13億円から、借入実行残高は25億円、未実行残高は15億円となり、四半期ベースでは流動性余力がやや回復した。ただし、前連結会計年度末との比較では借入実行残高は増加している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 悪化 「貸出コミットメントの総額　4,000,000千円　4,000,000千円／借入実行残高　100,000　4,000,000／差引額　3,900,000　－」 — 貸出コミットメント総額40億円に対し借入実行残高も40億円となり、未実行残高がゼロとなった。流動性余力が前期末から縮小している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2020-q3)
- FY2021 対処 「営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは各社が月次に資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。／貸出コミットメントの総額　4,000,000千円　4,000,000千円／借入実行残高　100,000　－／差引額　3,900,000　4,000,000」 — 月次資金繰計画による管理を継続し、当連結会計年度末にはコミットメント40億円が全額未実行となり、流動性余力が回復している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 悪化 「貸出コミットメントの総額
4,000,000千円
4,000,000千円
借入実行残高
－
2,000,000
差引額
4,000,000
2,000,000」 — コミットメント総額40億円に対し、借入実行残高がゼロから20億円となり、未実行残高は40億円から20億円へ縮小した。流動性余力が前連結会計年度末から低下している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 悪化 「貸出コミットメントの総額
4,000,000千円
4,000,000千円
借入実行残高
－
2,700,000
差引額
4,000,000
1,300,000」 — コミットメント総額40億円に対し借入実行残高が27億円となり、未実行残高は13億円に縮小した。前連結会計年度末から流動性余力が低下している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 悪化 「貸出コミットメントの総額
4,000,000千円
5,000,000千円
借入実行残高
－
5,000,000
差引額
4,000,000
－」 — コミットメント総額が50億円に増加した一方、借入実行残高も50億円となり、未実行残高は40億円からゼロへ縮小した。流動性余力が低下している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2021-q3)
- FY2022 対処 「貸出コミットメントの総額　4,000,000千円　5,000,000千円／借入実行残高　－　－／差引額　4,000,000　5,000,000」 — コミットメント枠の増加と借入実行残高ゼロにより、前連結会計年度末から流動性余力が拡大している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 悪化 「貸出コミットメントの総額
5,000,000千円
5,000,000千円
借入実行残高
－
500,000
差引額
5,000,000
4,500,000」 — コミットメント総額50億円に対し、借入実行残高が前連結会計年度末のゼロから5億円となり、未実行残高は50億円から45億円へ縮小した。 (https://komori.app/company/1828/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 悪化 「貸出コミットメントの総額
5,000,000千円
5,000,000千円
借入実行残高
－
2,400,000
差引額
5,000,000
2,600,000」 — 貸出コミットメント総額50億円に対し、借入実行残高が前連結会計年度末のゼロから24億円となり、未実行残高は50億円から26億円へ縮小した。流動性余力が低下している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 悪化 「貸出コミットメントの総額
5,000,000千円
5,000,000千円
借入実行残高
－
5,000,000
差引額
5,000,000
－」 — コミットメント総額50億円に対し借入実行残高が50億円となり、未実行残高は前連結会計年度末の50億円からゼロへ縮小した。流動性余力が低下している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 対処 「貸出コミットメントの総額
5,000,000千円
5,000,000千円
借入実行残高
600,000
200,000
差引額
4,400,000
4,800,000」 — コミットメント総額50億円に対する借入実行残高が前連結会計年度末の6億円から2億円へ減少し、未実行残高は44億円から48億円へ増加して流動性余力が改善した。 (https://komori.app/company/1828/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 悪化 「貸出コミットメントの総額
5,000,000千円
5,000,000千円
借入実行残高
600,000
3,400,000
差引額
4,400,000
1,600,000」 — 貸出コミットメント総額50億円に対し、借入実行残高が6億円から34億円へ増加し、未実行残高は44億円から16億円へ縮小した。流動性余力が低下している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 悪化 「貸出コミットメントの総額
5,000,000千円
6,000,000千円
借入実行残高
600,000
6,000,000
差引額
4,400,000
－」 — 貸出コミットメント総額が60億円に増加した一方、借入実行残高も60億円となり、未実行残高がゼロとなったため、流動性余力が低下している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2023-q3)
- FY2024 悪化 「貸出コミットメントの総額
5,000,000千円
6,000,000千円
借入実行残高
600,000
4,200,000
差引額
4,400,000
1,800,000」 — コミットメント枠は増加した一方、借入実行残高が6億円から42億円へ増加し、未実行残高は44億円から18億円へ縮小した。流動性余力が低下している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 対処 「貸出コミットメントの総額
6,000,000千円
6,000,000千円
借入実行残高
4,200,000
2,700,000
差引額
1,800,000
3,300,000」 — 借入実行残高の減少と未実行残高の増加により、前期末と比べて流動性余力が回復している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2024-h1)
- FY2025 対処 「貸出コミットメントの総額6,000,000千円、借入実行残高－、差引額6,000,000」 — 借入実行残高が前期末42億円からゼロとなり、コミットメント未実行残高が60億円となったため、流動性余力が回復している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 再掲 「貸出コミットメントの総額
6,000,000千円
6,000,000千円
借入実行残高
－
－
差引額
6,000,000
6,000,000」 — コミットメント枠60億円に対して借入実行残高はゼロで、未実行残高60億円を維持している。流動性余力に重要な変更はない。 (https://komori.app/company/1828/filing/2025-h1)