# 内部資金・銀行借入を中心とする資金調達方針｜田辺工業（1828）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1828/threads/14f92f7083b3 企業ページ: https://komori.app/company/1828 ## 経過 - FY2016 初出 「当社グループは現在、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金または銀行借入により資金調達することとしております。運転資金につきましては、当社においては取引銀行３行とコミットメント契約を締結し、運転資金の効率的な資金調達を行っており、連結子会社では内部資金と銀行借入で調達しております。また、工場建物等大型の設備資金につきましては、原則、長期借入金及び社債で調達する方針であります。」 — 運転資金は内部資金・銀行借入・3行とのコミットメント契約、設備資金は原則として長期借入金・社債で調達する方針。 (https://komori.app/company/1828/filing/2015-fy) - FY2017-Q2 再掲 「当社においては、運転資金の効率的な資金調達を行うため取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結しております。」 — 取引銀行3行との貸出コミットメント契約を用いた運転資金調達方針を再確認している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2016-q2) - FY2017 再掲 「当社グループは現在、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金または銀行借入により資金調達することとしております。運転資金につきましては、当社においては取引銀行３行とコミットメント契約を締結し、運転資金の効率的な資金調達を行っており、連結子会社では内部資金と銀行借入で調達しております。」 — 内部資金と銀行借入を基本とし、取引銀行3行とのコミットメント契約を運転資金の調達手段とする方針を再確認している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2016-fy) - FY2018-Q2 その他 「当社においては、運転資金の効率的な資金調達を行うため取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結しております。」 — 取引銀行3行との貸出コミットメント契約という調達方針は継続している。四半期末の貸出コミットメント総額は25億円から30億円、借入実行残高は8億円から17億円へ増加している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は11,611百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,179百万円増加しました。主に短期借入金及び未成工事受入金の増加によるものであります。」 — 内部資金・銀行借入を基本とする資金調達方針のもと、短期借入金は前連結会計年度末の1,350,588千円から3,072,942千円へ増加した。 (https://komori.app/company/1828/filing/2017-q3) - FY2019-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は13,660百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,369百万円増加しました。主に短期借入金の増加によるものであります。」 — 内部資金・銀行借入を基本とする調達方針のもと、短期借入金は前連結会計年度末の995,295千円から3,000,000千円へ増加した。 (https://komori.app/company/1828/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は13,923百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,632百万円増加しました。主に短期借入金及び支払手形・工事未払金等の増加によるものであります。」 — 短期借入金は995,295千円から3,420,000千円、長期借入金は380,000千円から1,080,000千円へ増加した。内部資金・銀行借入を中心とする調達方針のもとで借入が拡大している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は15,146百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,855百万円増加しました。主に短期借入金及び未成工事受入金の増加によるものであります。」 — 内部資金・銀行借入を中心とする調達方針のもと、流動負債が増加し、短期借入金の増加が継続している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2018-q3) - FY2019 その他 「貸出コミットメントの総額　3,000,000千円　3,000,000千円／借入実行残高　600,000　100,000／差引額　2,400,000　2,900,000」 — 内部資金・銀行借入と3行のコミットメント契約を基本とする方針は継続している。短期借入金は減少し、コミットメント未実行残高は24億円から29億円へ増加した一方、長期借入金は増加した。 (https://komori.app/company/1828/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は13,452百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,253百万円増加しました。主に短期借入金の増加によるものであります。」 — 内部資金・銀行借入を中心とする資金調達方針は継続している。短期借入金は前期末の480百万円から2,160百万円へ増加し、長期借入金は900百万円から810百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/1828/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「貸出コミットメントの総額 3,000,000千円 3,000,000千円 借入実行残高 100,000 2,200,000 差引額 2,900,000 800,000」 — 取引銀行3行とのコミットメント契約を基本とする調達方針は継続している。借入実行残高は1億円から22億円へ増加し、短期借入金も前期末の4億8,000万円から25億6,000万円へ増加した。 (https://komori.app/company/1828/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「貸出コミットメントの総額 3,000,000千円 4,000,000千円 借入実行残高 100,000 4,000,000 差引額 2,900,000 -」 — 内部資金・銀行借入を中心とする調達方針は継続している。貸出コミットメント総額は30億円から40億円へ増加した一方、借入実行残高は1億円から40億円へ増加し、未実行残高はゼロとなった。 (https://komori.app/company/1828/filing/2019-q3) - FY2021-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は15,548百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,253百万円増加しました。主に短期借入金の増加によるものであります。」 — 内部資金・銀行借入を中心とする調達方針のもと、流動負債は前期末比32億5,300万円増加し、短期借入金は6億4,150万円から35億2,700万円へ増加した。 (https://komori.app/company/1828/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「貸出コミットメントの総額 4,000,000千円 4,000,000千円 借入実行残高 100,000 2,500,000 差引額 3,900,000 1,500,000」 — 取引銀行3行との貸出コミットメント総額40億円を維持する一方、借入実行残高は前連結会計年度末の1億円から25億円へ増加し、未実行残高は15億円となった。 (https://komori.app/company/1828/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「貸出コミットメントの総額　4,000,000千円　4,000,000千円／借入実行残高　100,000　4,000,000／差引額　3,900,000　－」 — 取引銀行3行との貸出コミットメント総額40億円を維持する一方、借入実行残高は前期末の1億円から40億円へ増加し、未実行残高はゼロとなった。 (https://komori.app/company/1828/filing/2020-q3) - FY2021 対処 「貸出コミットメントの総額　4,000,000千円　4,000,000千円／借入実行残高　100,000　－／差引額　3,900,000　4,000,000」 — コミットメント総額40億円を維持しつつ、当連結会計年度末の借入実行残高はゼロ、未実行残高は40億円となり、前期末より流動性余力が拡大している。 (https://komori.app/company/1828/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「貸出コミットメントの総額 4,000,000千円 4,000,000千円 借入実行残高 － 2,000,000 差引額 4,000,000 2,000,000」 — 取引銀行3行との貸出コミットメント総額40億円を維持する一方、借入実行残高は前連結会計年度末のゼロから20億円へ増加し、未実行残高は20億円となった。 (https://komori.app/company/1828/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「貸出コミットメントの総額 4,000,000千円 4,000,000千円 借入実行残高 － 2,700,000 差引額 4,000,000 1,300,000」 — 取引銀行3行との貸出コミットメント総額40億円を維持する一方、借入実行残高は前連結会計年度末のゼロから27億円へ増加し、未実行残高は13億円となった。 (https://komori.app/company/1828/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「貸出コミットメントの総額 4,000,000千円 5,000,000千円 借入実行残高 － 5,000,000 差引額 4,000,000 －」 — 取引銀行3行との貸出コミットメント総額は40億円から50億円へ増加したが、借入実行残高は50億円となり、未実行残高はゼロとなった。 (https://komori.app/company/1828/filing/2021-q3) - FY2022 対処 「貸出コミットメントの総額　4,000,000千円　5,000,000千円／借入実行残高　－　－／差引額　4,000,000　5,000,000」 — 貸出コミットメント総額は40億円から50億円へ増加し、当連結会計年度末の借入実行残高はゼロ、未実行残高は50億円となった。 (https://komori.app/company/1828/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「貸出コミットメントの総額 5,000,000千円 5,000,000千円 借入実行残高 － 500,000 差引額 5,000,000 4,500,000」 — 貸出コミットメント総額50億円を維持する一方、借入実行残高は前連結会計年度末のゼロから5億円となり、未実行残高は45億円となった。 (https://komori.app/company/1828/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「貸出コミットメントの総額 5,000,000千円 5,000,000千円 借入実行残高 － 2,400,000 差引額 5,000,000 2,600,000」 — 取引銀行3行との貸出コミットメント総額50億円を維持する一方、借入実行残高は前連結会計年度末のゼロから24億円となり、未実行残高は26億円となった。 (https://komori.app/company/1828/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「貸出コミットメントの総額 5,000,000千円 5,000,000千円 借入実行残高 － 5,000,000 差引額 5,000,000 －」 — 貸出コミットメント総額50億円に対し、当第3四半期末の借入実行残高は50億円となり、未実行残高はゼロとなった。 (https://komori.app/company/1828/filing/2022-q3) - FY2024-Q1 対処 「貸出コミットメントの総額 5,000,000千円 5,000,000千円 借入実行残高 600,000 200,000 差引額 4,400,000 4,800,000」 — 貸出コミットメント総額50億円を維持する一方、借入実行残高は6億円から2億円へ減少し、未実行残高は44億円から48億円へ増加した。 (https://komori.app/company/1828/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当社においては、運転資金の効率的な資金調達を行うため取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結しております。／貸出コミットメントの総額 5,000,000千円 5,000,000千円 借入実行残高 600,000 3,400,000 差引額 4,400,000 1,600,000」 — 3行との貸出コミットメント総額50億円を維持する一方、借入実行残高は前期末の6億円から34億円へ増加し、未実行残高は16億円となった。 (https://komori.app/company/1828/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「貸出コミットメントの総額 5,000,000千円 6,000,000千円 借入実行残高 600,000 6,000,000 差引額 4,400,000 －」 — 内部資金・銀行借入を中心とする調達方針のもと、貸出コミットメント総額は50億円から60億円へ、借入実行残高は6億円から60億円へ増加し、未実行残高はゼロとなった。 (https://komori.app/company/1828/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「運転資金の調達につきましては、当社において取引先金融機関３行とコミットメントライン契約（60億円）を締結し、機動的な資金調達を行っております。」 — コミットメント総額は50億円から60億円へ増加し、当期末の借入実行残高は42億円、未実行残高は18億円となった。 (https://komori.app/company/1828/filing/2023-fy) - FY2025-H1 対処 「貸出コミットメントの総額 6,000,000千円 6,000,000千円 借入実行残高 4,200,000 2,700,000 差引額 1,800,000 3,300,000」 — コミットメント総額60億円を維持する一方、借入実行残高は42億円から27億円へ減少し、未実行残高は18億円から33億円へ増加した。 (https://komori.app/company/1828/filing/2024-h1) - FY2025 対処 「貸出コミットメントの総額6,000,000千円、借入実行残高－、差引額6,000,000」 — コミットメントライン60億円を維持する一方、期末の借入実行残高はゼロとなり、未実行残高は前期末18億円から60億円へ増加した。 (https://komori.app/company/1828/filing/2024-fy) - FY2026-H1 再掲 「当社においては、運転資金の効率的な資金調達を行うため取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結しております。／貸出コミットメントの総額 6,000,000千円 6,000,000千円 借入実行残高 － － 差引額 6,000,000 6,000,000」 — 取引銀行3行との貸出コミットメント総額60億円を維持し、2025年9月末も借入実行残高はゼロである。 (https://komori.app/company/1828/filing/2025-h1)