# 資金需要対応によるコマーシャル・ペーパー・有利子負債の増加｜大林組（1802）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1802/threads/766ffda1f10d 企業ページ: https://komori.app/company/1802 ## 経過 - FY2018-Q3 初出 「これは、工事代金の支払に係る債務（「支払手形・工事未払金等」及び「電子記録債務」の合計）が減少した一方で、資金需要に対応して「コマーシャル・ペーパー」が増加したことなどによるものである。また、有利子負債残高は前連結会計年度末比約1,199億円（43.9％）増の約3,933億円となった。」 — 資金需要への対応としてコマーシャル・ペーパーが新たに1,450億円計上され、有利子負債残高が前連結会計年度末から約1,199億円増加した。 (https://komori.app/company/1802/filing/2017-q3) - FY2018 その他 「なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は約2,767億円となっている。」 — 第3四半期末に資金需要対応で増加していたコマーシャル・ペーパー・有利子負債について、年度末の有利子負債残高は約2,767億円と記載している。 (https://komori.app/company/1802/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 その他 「有利子負債残高は前連結会計年度末比約332億円（12.0％）減の約2,434億円となった。」 — 前連結会計年度末に約2,767億円であった有利子負債残高は、当第１四半期連結会計期間末に約2,434億円へ減少した。 (https://komori.app/company/1802/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 その他 「有利子負債残高は前連結会計年度末比約48億円（1.7％）減の約2,719億円となった。」 — 有利子負債残高は前連結会計年度末の約2,767億円から約2,719億円へ減少した。コマーシャル・ペーパーは増加した一方、短期借入金及び長期借入金等が減少した。 (https://komori.app/company/1802/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末比約521億円（3.7％）増の約１兆4,696億円となった。これは、資金需要に対応して「コマーシャル・ペーパー」が増加したことなどによるものであり、有利子負債残高は前連結会計年度末比約388億円（14.0％）増の約3,155億円となった。」 — 資金需要への対応としてコマーシャル・ペーパーが増加し、有利子負債残高は前連結会計年度末の約2,767億円から約3,155億円へ増加した。 (https://komori.app/company/1802/filing/2018-q3) - FY2020-Q1 その他 「また、有利子負債残高は前連結会計年度末比約88億円（3.3％）減の約2,633億円となった。」 — 有利子負債残高は前連結会計年度末の約2,721億円から約2,633億円へ減少した。 (https://komori.app/company/1802/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「有利子負債残高は前連結会計年度末比約213億円（7.9％）減の約2,508億円となった。」 — 有利子負債残高は前連結会計年度末の約2,721億円から約2,508億円へ減少した。短期借入金および長期借入金の減少等によるものである。 (https://komori.app/company/1802/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末比約237億円（1.7％）減の約１兆3,925億円となった。これは、「短期借入金」や「長期借入金」などの有利子負債が減少したことなどによるものであり、有利子負債残高は前連結会計年度末比約193億円（7.1％）減の約2,528億円となった。」 — 有利子負債残高は前連結会計年度末の約2,721億円から約2,528億円へ減少した。 (https://komori.app/company/1802/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「有利子負債残高は前連結会計年度比約236億円（8.7％）減の約2,485億円となった。」 — 年度末の有利子負債残高は約2,485億円となり、前年度末から約236億円減少した。 (https://komori.app/company/1802/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「有利子負債残高は前連結会計年度末比約378億円（15.2％）増の約2,864億円となった。」 — 短期借入金や長期借入金などの増加により、有利子負債残高は前連結会計年度末の約2,485億円から約2,864億円へ増加した。 (https://komori.app/company/1802/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「有利子負債残高は前連結会計年度末比約238億円（9.6％）増の約2,724億円となった。」 — 有利子負債残高は前連結会計年度末の約2,485億円から約2,724億円へ増加した。長期借入金などの有利子負債が増加した一方、工事代金の支払に係る債務は減少している。 (https://komori.app/company/1802/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末比約629億円（4.6％）減の約１兆3,168億円となった。これは、「コマーシャル・ペーパー」、「短期借入金」、「長期借入金」などの有利子負債が増加した一方で、工事代金の支払に係る債務（「支払手形・工事未払金等」及び「電子記録債務」の合計）が減少したことなどによるものであり、有利子負債残高は前連結会計年度末比約783億円（31.5％）増の約3,269億円となった。」 — コマーシャル・ペーパー、短期借入金、長期借入金などの増加により、有利子負債残高は前連結会計年度末の約2,485億円から約3,269億円へ増加した。 (https://komori.app/company/1802/filing/2020-q3) - FY2022-Q1 その他 「有利子負債残高は前連結会計年度末比約59億円（2.3％）増の約2,719億円となった。」 — 短期借入金などの増加により、有利子負債残高は前連結会計年度末から約59億円増加した。 (https://komori.app/company/1802/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末比約94億円（0.7％）増の約１兆3,201億円となった。これは、工事代金の支払に係る債務（「支払手形・工事未払金等」及び「電子記録債務」の合計）が減少した一方で、「ノンリコース借入金」などの有利子負債や「未成工事受入金」が増加したことなどによるものであり、有利子負債残高は前連結会計年度末比約146億円（5.5％）増の約2,806億円となった。」 — ノンリコース借入金などの増加により、有利子負債残高は前年度末の約2,660億円から約2,806億円へ増加した。 (https://komori.app/company/1802/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末比約1,142億円（8.7％）増の約１兆4,249億円となった。これは、「コマーシャル・ペーパー」や「短期借入金」などの有利子負債が増加したことなどによるものであり、有利子負債残高は前連結会計年度末比約960億円（36.1％）増の約3,620億円となった。」 — コマーシャル・ペーパーや短期借入金などの増加により、有利子負債残高は前年度末の約2,660億円から約3,620億円へ増加した。 (https://komori.app/company/1802/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は2,804億円となっている。」 — 有利子負債残高は前年度末比144億円（5.4％）増の2,804億円となった。第3四半期末の3,620億円からは減少している。 (https://komori.app/company/1802/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末比376億円（2.6％）増の１兆4,708億円となった。これは、工事代金の支払に係る債務（「支払手形・工事未払金等」及び「電子記録債務」の合計）が減少した一方で、「社債」や「長期借入金」などの有利子負債が増加したことなどによるものであり、有利子負債残高は前連結会計年度末比799億円（28.5％）増の3,604億円となった。」 — 社債や長期借入金などの増加により、有利子負債残高は前連結会計年度末の2,804億円から3,604億円へ増加した。 (https://komori.app/company/1802/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末比401億円（2.8％）増の１兆4,733億円となった。これは、工事代金の支払に係る債務（「支払手形・工事未払金等」及び「電子記録債務」の合計）が減少した一方で、「社債」や「長期借入金」などの有利子負債が増加したことなどによるものであり、有利子負債残高は前連結会計年度末比697億円（24.9％）増の3,501億円となった。」 — 社債や長期借入金などの増加により、第2四半期末の有利子負債残高は前年度末比697億円増の3,501億円となった。 (https://komori.app/company/1802/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末比951億円（6.6％）増の１兆5,282億円となった。これは、工事代金の支払に係る債務（「支払手形・工事未払金等」及び「電子記録債務」の合計）が増加したことや「社債」や「長期借入金」などの有利子負債が増加したことなどによるものであり、有利子負債残高は前連結会計年度末比703億円（25.1％）増の3,507億円となった。」 — 社債や長期借入金などの増加により、有利子負債残高は前年度末の2,804億円から3,507億円へ増加した。 (https://komori.app/company/1802/filing/2022-q3) - FY2024-Q1 その他 「これは、「短期借入金」や「長期借入金」などの有利子負債や「未成工事受入金」が増加したことなどによるものであり、有利子負債残高は前連結会計年度末比258億円（7.7％）増の3,638億円となった。」 — 短期借入金や長期借入金などの増加により、有利子負債残高は前連結会計年度末比258億円増の3,638億円となった。 (https://komori.app/company/1802/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末比642億円（4.1％）増の１兆6,383億円となった。これは、工事代金の支払に係る債務（「支払手形・工事未払金等」及び「電子記録債務」の合計）が増加したことや、「短期借入金」や「長期借入金」などの有利子負債が増加したことなどによるものであり、有利子負債残高は前連結会計年度末比163億円（4.8％）増の3,542億円となった。」 — 短期借入金・長期借入金等の増加により、有利子負債残高は前年度末比163億円増の3,542億円となった。 (https://komori.app/company/1802/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末比2,625億円（16.7％）増の１兆8,366億円となった。これは、工事代金の支払に係る債務（「支払手形・工事未払金等」及び「電子記録債務」の合計）が増加したことや、「短期借入金」や「コマーシャル・ペーパー」などの有利子負債が増加したことなどによるものであり、有利子負債残高は前連結会計年度末比664億円（19.7％）増の4,043億円となった。」 — 短期借入金やコマーシャル・ペーパーなどの増加により、有利子負債残高は前年度末の3,379億円から4,043億円へ増加した。 (https://komori.app/company/1802/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「また、「社債」が減少したことなどにより、有利子負債残高は前連結会計年度末比140億円（4.2％）減の3,238億円となった。」 — 有利子負債残高は前年度末の3,378億円から3,238億円へ減少した。社債の償還等が要因として記載されている。 (https://komori.app/company/1802/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「一方、有利子負債残高は「コマーシャル・ペーパー」や「社債」が増加したことなどにより、前連結会計年度末比444億円（13.7％）増の3,683億円となっている。」 — コマーシャル・ペーパーや社債の増加により、有利子負債残高は前年度末の3,238億円から3,683億円へ増加した。 (https://komori.app/company/1802/filing/2024-h1) - FY2026-H1 その他 「また、有利子負債残高は「長期借入金」や「ノンリコース借入金」が減少したことなどにより、前連結会計年度末比105億円（2.9％）減の3,522億円となった。」 — 長期借入金やノンリコース借入金の減少により、有利子負債残高は前年度末の3,627億円から3,522億円へ減少した。 (https://komori.app/company/1802/filing/2025-h1) - 2026-05-13 その他 「有 利 子 負 債 合 計 3,627 3,440 △ 186 △ 5.2」 — 有利子負債合計は2025年3月末の3,627億円から2026年3月末の3,440億円へ減少し、2027年3月末には3,300億円となる予想が示された。 (https://komori.app/company/1802/disclosure/20260512526641) - FY2026 その他 「有利子負債残高は前連結会計年度末比186億円（5.2％）減の3,440億円となった。」 — 有利子負債残高は前年度末の3,626億円から3,440億円へ減少した。 (https://komori.app/company/1802/filing/2025-fy)