# 営業活動によるキャッシュ・フローのマイナス化｜ソネック（1768）の変遷

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## 経過

- FY2018-Q2 初出 「営業活動によるキャッシュ・フローは、２億11百万円の資金の減少となりました。その主な要因は、売上債権が３億35百万円減少したこと、および税金等調整前四半期純利益３億65百万円等により資金が増加する一方、仕入債務が10億19百万円減少したこと等により資金が減少したためであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の5億47百万円の増加から、当第2四半期累計期間は2億11百万円の減少となった。支払債務の決済進展が主な資金減少要因として説明されている。 (https://komori.app/company/1768/filing/2017-q2)
- FY2018 その他 「営業活動の結果、使用した資金は１億59百万円（前年同期は12億84百万円の獲得）となりました。」 — 第2四半期に続き、通期でも営業活動によるキャッシュ・フローは1億59百万円の資金使用となった。 (https://komori.app/company/1768/filing/2017-fy)
- FY2019-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、８億93百万円の資金の減少となりました。」 — 第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは8億93百万円の資金減少となり、前年同期の2億11百万円の減少から赤字幅が拡大した。 (https://komori.app/company/1768/filing/2018-q2)
- FY2019 その他 「営業活動の結果、使用した資金は501百万円（前年同期比213.6％増）となりました。」 — 営業活動による資金使用額は501百万円となり、前年の159百万円から赤字幅が拡大した。 (https://komori.app/company/1768/filing/2018-fy)
- FY2020-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは22億円の資金の減少となりました。」 — 第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは22億84万円の資金減少となり、前年同期の8億93百万円の減少から赤字幅が拡大した。売上債権の17億39百万円増加と仕入債務の6億10百万円減少が主な資金減少要因として説明されている。 (https://komori.app/company/1768/filing/2019-q2)
- FY2020 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、822百万円の資金の減少となりました。」 — 営業活動による資金使用額は822百万円となり、前年度の502百万円から赤字幅が拡大した。 (https://komori.app/company/1768/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは14億76百万円の資金の増加となりました。その主な要因は、仕入債務が14億18百万円減少したことにより資金が減少する一方、税金等調整前四半期純利益４億12百万円、および売上債権が24億58百万円減少したこと等により資金が増加したためであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは14億76百万円の資金増加となり、前年同期の22億円の資金減少から黒字に転じた。売上債権の減少等が資金増加要因となった。 (https://komori.app/company/1768/filing/2020-q2)
- FY2022-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは24億40百万円の資金の減少となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の14億76百万円の資金増加から、当第2四半期累計では24億40百万円の資金減少へ転じた。売上債権の増加や仕入債務の減少が主な資金減少要因となった。 (https://komori.app/company/1768/filing/2021-q2)
- FY2022 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、177百万円の資金の増加(前連結会計年度は1,533百万円の資金の増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年に続き黒字だったが、資金増加額は1,533百万円から177百万円へ大幅に減少した。 (https://komori.app/company/1768/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは３億５百万円の資金の減少となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは3億5百万円の資金減少となり、前年同期の24億40百万円の資金減少から赤字幅が縮小した。売上債権増加と仕入債務減少が主な資金減少要因となった。 (https://komori.app/company/1768/filing/2022-q2)
- FY2023 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、2,136百万円の資金の増加（前連結会計年度は177百万円の資金の増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年の1億77百万円の増加から21億36百万円の増加へ拡大した。 (https://komori.app/company/1768/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは３億18百万円の資金の減少となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは3億1,877万3千円の資金減少となり、前年同期の3億591万1千円の減少から赤字幅がやや拡大した。 (https://komori.app/company/1768/filing/2023-q2)
- FY2024 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは、2,666百万円の資金の減少となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の21億3,608万6千円の増加から、当年度は26億6,662万4千円の減少へ転じた。売上債権の増加額26億円などが主な資金減少要因となった。 (https://komori.app/company/1768/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは６億95百万円の資金の増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の3億18百万円の資金減少から、当中間期は6億95百万円の資金増加へ転じた。売上債権の減少や未成工事受入金の増加が資金増加要因となった。 (https://komori.app/company/1768/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、654百万円の資金の減少となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年の26億6,662万4千円の減少から6億5,400万9千円の減少へ赤字幅が縮小したが、なおマイナスである。 (https://komori.app/company/1768/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは43億55百万円の資金の増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の6億95百万円の増加から43億55百万円の増加へ大幅に拡大した。売上債権の減少等が主な資金増加要因となった。 (https://komori.app/company/1768/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、3,319百万円の資金の増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の6億5,400万9千円の減少から、当年度は33億1,926万1千円の増加へ転じた。 (https://komori.app/company/1768/filing/2025-fy)
- 2026-11-09 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、13億86百万円の資金の増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは引き続き増加となったが、前年同期の43億55百万円からは増加額が縮小した。 (https://komori.app/company/1768/disclosure/20261109568701)