# 資金繰計画と手許流動性による流動性リスク管理｜東建コーポレーション（1766）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1766/threads/dde3ad1f6afc 企業ページ: https://komori.app/company/1766 ## 経過 - FY2016 初出 「当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」 — 資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持を管理手段としている。 (https://komori.app/company/1766/filing/2015-fy) - FY2017 再掲 「当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社においても、当社と同様な管理をしております。」 — 資金繰計画の作成・更新、手許流動性の維持による流動性リスク管理を再確認している。 (https://komori.app/company/1766/filing/2016-fy) - FY2018 再掲 「当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社においても、当社と同様な管理をしております。」 — 資金繰計画の作成・更新、手許流動性の維持による流動性リスク管理をグループで継続している。 (https://komori.app/company/1766/filing/2017-fy) - FY2019 再掲 「当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社においても、当社と同様な管理をしております。」 — 資金繰計画の作成・更新、手許流動性の維持による流動性リスク管理をグループで継続している。 (https://komori.app/company/1766/filing/2018-fy) - FY2020-Q2 その他 「当社及び一部の連結子会社は、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。」 — 流動性管理に関連して、取引銀行6行との当座貸越契約を開示している。当座貸越極度額は前連結会計年度末及び当第2四半期末ともに66億5,000万円で、借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/1766/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「資産の部におきましては、現金預金が138億８千４百万円減少したことから、流動資産は1,207億３千５百万円（前期末比8.7％減）となりました。この結果、資産合計は1,829億５千４百万円（前期末比6.1％減）となりました。」 — 前期末から現金預金が138億8,400万円減少し、流動資産は前期末比8.7％減となった。一方、当座貸越極度額は66億5,000万円で、借入実行残高はなかった。 (https://komori.app/company/1766/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「当社グループの現金預金は適正な水準で維持されており、当面は事業活動に大きな影響はないと考えております。」 — 現金及び現金同等物は期末に959億9,200万円となり前期末から42億8,400万円減少した一方、当座貸越極度額は前期末の66億5,000万円から76億5,000万円へ増額され、借入実行残高はなかった。 (https://komori.app/company/1766/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「資産の部におきましては、現金預金が60億４千万円減少したことなどにより、流動資産は1,212億９千万円（前期末比4.5％減）となりました。この結果、資産合計は1,835億１千１百万円（前期末比3.4％減）となりました。」 — 現金預金は前期末から60億4,000万円減少し、流動資産は前期末比4.5％減となった。一方、当座貸越極度額は76億5,000万円で前期末から変わらず、借入実行残高はなかった。 (https://komori.app/company/1766/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「当社及び一部の連結子会社は、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。」 — 現金預金は前期末から26億400万円増加して1,189億4,500万円となり、現金及び現金同等物も985億9,400万円となった。当座貸越極度額は76億5,000万円で前期末から変わらず、借入実行残高はなかった。 (https://komori.app/company/1766/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「資産の部におきましては、現金預金が20億９千万円増加したことなどにより、流動資産は1,288億３千３百万円（前期末比1.4％増）となりました。」 — 現金預金が前期末から20億9,000万円増加し、流動資産は前期末比1.4％増となった。当座貸越極度額は76億5,000万円で、借入実行残高はなかった。 (https://komori.app/company/1766/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、「現金及び現金同等物の期首残高」959億９千２百万円から、営業活動により123億２千８百万円の収入、投資活動により８億４千７百万円の支出、財務活動により29億８千万円の支出があったことから、「現金及び現金同等物の期末残高」は、期首残高より85億円増加して、1,044億９千３百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は期首から85億円増加して1,044億9,300万円となった。当座貸越極度額は76億5,000万円で、借入実行残高はなかった。 (https://komori.app/company/1766/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「資産の部におきましては、現金預金が82億６千６百万円減少したことなどにより、流動資産は1,277億２千６百万円（前期末比4.9％減）となりました。この結果、資産合計は1,867億１千３百万円（前期末比4.0％減）となりました。」 — 現金預金は前期末から82億6,600万円減少し、流動資産は前期末比4.9％減となった。当座貸越極度額は76億5,000万円で前期末から変わらず、借入実行残高はなかった。 (https://komori.app/company/1766/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「資産の部におきましては、現金預金が51億１千８百万円減少したことなどにより、流動資産は1,303億９千３百万円（前期末比2.9％減）となりました。」「当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は前連結会計年度末より51億１千９百万円減少して993億７千３百万円となりました。」「当社及び一部の連結子会社は、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当座貸越極度額は7,650百万円、借入実行残高はありません。」 — 現金預金および現金同等物は前期末から約51億円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは15億9,900万円の支出となった。一方、取引銀行6行との当座貸越極度額は76億5,000万円で維持され、借入実行残高はなかった。 (https://komori.app/company/1766/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「資産の部におきましては、現金預金が115億４百万円減少したことなどにより、流動資産は1,261億２千１百万円（前期末比6.1％減）となりました。この結果、資産合計は1,846億７千９百万円（前期末比5.0％減）となりました。」 — 現金預金は前期末から115億400万円減少し、流動資産は前期末比6.1％減となった。当座貸越極度額は76億5,000万円で、借入実行残高はなかった。 (https://komori.app/company/1766/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「「現金及び現金同等物の期末残高」は、期首残高より13億２千万円減少して、1,031億７千３百万円となりました。」「当座貸越極度額は7,650百万円、借入実行残高はありません。」 — 現金及び現金同等物は期首から13億2,000万円減少して1,031億7,300万円となった一方、当座貸越極度額は76億5,000万円で維持され、借入実行残高はなかった。 (https://komori.app/company/1766/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「資産の部におきましては、現金預金が62億５千５百万円減少したことなどにより、流動資産は1,301億８千１百万円（前期末比3.7％減）となりました。」「当座貸越極度額は7,650百万円、借入実行残高はありません。」 — 現金預金は前期末から62億5,500万円減少し、流動資産は前期末比3.7％減となった。一方、当座貸越極度額は76億5,000万円で維持され、借入実行残高はなかった。 (https://komori.app/company/1766/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は前連結会計年度末より２千１百万円減少して1,031億５千２百万円となりました。」「当座貸越極度額は7,650百万円、借入実行残高はありません。」 — 現金及び現金同等物は前期末から2,100万円減少した一方、当座貸越極度額は76億5,000万円で維持され、借入実行残高はなかった。 (https://komori.app/company/1766/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「資産の部におきましては、現金預金が136億９千３百万円減少したことなどにより、流動資産は1,253億８千５百万円（前期末比7.3％減）となりました。この結果、資産合計は1,927億円（前期末比0.7％減）となりました。」「当座貸越極度額は7,650百万円、借入実行残高はありません。」 — 現金預金は前期末から136億9,300万円減少し、流動資産は前期末比7.3％減となった。一方、当座貸越極度額は76億5,000万円で維持され、借入実行残高はなかった。 (https://komori.app/company/1766/filing/2022-q3) - FY2024-Q1 その他 「資産の部におきましては、現金預金が36億６千１百万円減少したことなどにより、流動資産は1,288億８百万円（前期末比2.5％減）となりました。この結果、資産合計は1,946億３千２百万円（前期末比1.9％減）となりました。」 — 現金預金は前期末から36億6,100万円減少し、流動資産は前期末比2.5％減となった。 (https://komori.app/company/1766/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は前連結会計年度末より10億１千４百万円減少して1,074億６千４百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から10億1,400万円減少し、1,074億6,400万円となった。投資活動によるキャッシュ・フローは29億7,500万円の支出となった。 (https://komori.app/company/1766/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「資産の部におきましては、現金預金が106億３千万円減少したことなどにより、流動資産は1,216億１千９百万円（前期末比7.9％減）となりました。また、投資その他の資産が100億１千６百万円増加したことなどにより、固定資産は759億８千７百万円（前期末比14.5％増）となりました。この結果、資産合計は1,976億６百万円（前期末比0.4％減）となりました。」 — 現金預金は前期末から106億3,000万円減少し、流動資産は前期末比7.9％減となった。一方、投資その他の資産は100億1,600万円増加し、固定資産は同14.5％増となった。 (https://komori.app/company/1766/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「資産の部が増加した主な要因は、長期預金が100億円増加したことであります。」 — 長期預金が100億円増加し、現金及び現金同等物の期末残高も前期末から108億4,300万円増加して1,193億2,300万円となった。当座貸越極度額は76億5,000万円で、借入実行残高はなかった。 (https://komori.app/company/1766/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「資産の部におきましては、現金預金が24億円増加したことなどにより、流動資産は1,378億４千２百万円（前期末比2.8％増）となりました。この結果、資産合計は2,143億２千４百万円（前期末比2.1％増）となりました。」 — 現金預金の増加により流動資産は前期末比2.8％増となった。現金及び現金同等物の中間期末残高も前期末から23億9,900万円増加し、1,217億2,300万円となった。 (https://komori.app/company/1766/filing/2024-h1) - FY2026-H1 その他 「資産の部におきましては、事業用地取得等により現金預金が36億４千７百万円減少したことなどにより、流動資産は1,485億２千６百万円(前期末比1.3％減)となりました。この結果、資産合計は2,288億２千２百万円(前期末比0.1％増)となりました。」 — 事業用地取得等により現金預金は36億4,700万円減少し、流動資産は前期末比1.3％減となった。一方、資産合計は同0.1％増となった。 (https://komori.app/company/1766/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、「現金及び現金同等物の期首残高」1,349億４千４百万円から、営業活動により195億６千７百万円の収入、投資活動により39億２千４百万円の支出、財務活動により337億４千６百万円の支出があったことから、「現金及び現金同等物の期末残高」は、期首残高より181億４百万円減少して、1,168億４千万円となりました。」 — 営業活動による収入があった一方、自己株式取得等を含む財務活動による支出337億4,600万円などにより、現金及び現金同等物は期首から181億400万円減少した。 (https://komori.app/company/1766/filing/2025-fy)