# 営業活動によるキャッシュ・フローの赤字化｜太洋基礎工業（1758）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q2 初出 「営業活動の結果使用した資金は、１億円(前年同四半期は95百万円の収入)となりました。」 — 前年同四半期の営業活動による資金収入から、当四半期累計期間は1億円の資金使用へ転じた実績を示している。 (https://komori.app/company/1758/filing/2016-q1)
- FY2017 その他 「当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、２億87百万円(前事業年度は９億62百万円の収入)となりました。」 — 第2四半期で記載された営業活動による資金使用から、通期では2億87百万円の資金獲得となっている。 (https://komori.app/company/1758/filing/2016-fy)
- FY2018-Q2 その他 「営業活動の結果使用した資金は、１億13百万円(前年同四半期は１億円の支出)となりました。この主な要因は、売上債権の増加によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは赤字が続き、資金使用額は前年同四半期の1億円から1億13百万円へ増加した。主因は売上債権の増加である。 (https://komori.app/company/1758/filing/2017-q2)
- FY2019-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は、８億84百万円(前年同四半期は１億13百万円の支出)となりました。この主な要因は、売上債権の減少によるものであります。」 — 前年同四半期の1億13百万円の支出から、当第2四半期累計では8億84百万円の資金獲得へ転じた。主因として売上債権の減少を挙げている。 (https://komori.app/company/1758/filing/2018-q2)
- FY2020-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は、８億36百万円(前年同四半期は８億84百万円の収入)となりました。この主な要因は、売上債権の回収によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは8億36百万円の黒字を維持したが、前年同期の8億84百万円から収入額は減少した。 (https://komori.app/company/1758/filing/2019-q2)
- FY2020 その他 「当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、10億66百万円(前事業年度は12億60百万円の収入)となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは10億66百万円の黒字を維持したが、前事業年度の12億60百万円から収入額は減少した。 (https://komori.app/company/1758/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 その他 「営業活動の結果使用した資金は、８億28百万円(前年同四半期は８億36百万円の収入)となりました。この主な要因は、売上債権の増加によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の8億36百万円の収入から、当四半期は8億28百万円の支出へ転じた。主因は売上債権の増加である。 (https://komori.app/company/1758/filing/2020-q2)
- FY2021 その他 「当事業年度において営業活動の結果使用した資金は、４億19百万円(前事業年度は10億66百万円の収入)となりました。この主な要因は、売上債権の増加および仕入債務の減少によるものであります。」 — 前期の営業活動による10億66百万円の資金収入から、当期は4億19百万円の資金使用へ転じた。主因は売上債権の増加と仕入債務の減少である。 (https://komori.app/company/1758/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は、14億35百万円(前年同四半期は８億28百万円の支出)となりました。この主な要因は、売上債権の回収によるものであります。」 — 前年同期の8億28百万円の資金使用から、当第2四半期累計期間は14億35百万円の資金獲得へ転じた。 (https://komori.app/company/1758/filing/2021-q2)
- FY2022 その他 「当事業年度において営業活動の結果得た資金は、11億48百万円(前事業年度は４億19百万円の支出)となりました。この主な要因は、売上債権の回収によるものであります。」 — 前期の営業活動による4億19百万円の資金使用から、当期は11億48百万円の資金獲得へ転じた。 (https://komori.app/company/1758/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は、10億３百万円(前年同四半期は14億35百万円の収入)となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前年同期の14億35百万円から10億3百万円へ収入額が減少した。 (https://komori.app/company/1758/filing/2022-q2)
- FY2023 その他 「当事業年度において営業活動の結果得た資金は、１億91百万円(前事業年度は11億48百万円の収入)となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、収入額は前期の11億48百万円から1億91百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/1758/filing/2022-fy)
- FY2025-H1 その他 「営業活動の結果得られた資金は、10億84百万円(前年同期は６億99百万円の収入)となりました。この主な要因は、仕入債務の増加によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持し、前年同期の6億99百万円から10億84百万円へ収入額が増加した。主因として仕入債務の増加を挙げている。 (https://komori.app/company/1758/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「当事業年度において営業活動の結果得た資金は、３億71百万円(前事業年度は８億58百万円の収入)となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、収入額は前期の8億58百万円から3億71百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/1758/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「営業活動の結果得られた資金は、８億64百万円(前年同期は10億84百万円の収入)となりました。この主な要因は、売上債権及び契約資産の減少によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前年同期の10億84百万円から8億64百万円へ収入額が減少した。 (https://komori.app/company/1758/filing/2025-h1)
- FY2027-H1 その他 「営業活動の結果得られた資金は、１億35百万円(前年同期は８億64百万円の収入)となりました。この主な要因は、税引前中間純利益によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、収入額は前年同期の864百万円から135百万円へ大きく減少した。 (https://komori.app/company/1758/filing/2026-h1)