# 営業活動によるキャッシュ・フロー増加と現金残高の積み上げ｜オーテック（1736）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1736/threads/858455802ae4 企業ページ: https://komori.app/company/1736 ## 経過 - FY2020-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度と比べ12億31百万円増加し、70億29百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は17億89百万円（前年同四半期比332.7％増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比で大幅に増加し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から増加した。 (https://komori.app/company/1736/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「資産の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、現金及び預金が17億89百万円、有価証券が５億円、未成工事支出金が７億94百万円、投資有価証券が３億81百万円増加したことによるものであり、減少要因といたしましては、売上債権であります受取手形及び売掛金、電子記録債権並びに営業未収入金の合計額が15億80百万円減少したことによるものであります。」 — 前連結会計年度末と比べて現金及び預金が17億89百万円増加し、売上債権合計は15億80百万円減少した。なお、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/1736/filing/2019-q3) - FY2021-Q1 その他 「現金及び預金　8,283,630　8,244,577」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の8,283,630千円から8,244,577千円へ微減した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/1736/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度と比べ９億79百万円増加し、80億39百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は10億57百万円（前年同四半期比40.9％減）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から979百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比40.9％減少した。 (https://komori.app/company/1736/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「資産の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、現金及び預金が10億円、未成工事支出金が７億86百万円、有形固定資産が１億16百万円、投資有価証券が１億54百万円増加したことによるものであり、減少要因といたしましては、売上債権であります受取手形・完成工事未収入金等、電子記録債権及び売掛金の合計額が20億26百万円、有価証券が２億円減少したことによるものであります。」 — 前連結会計年度末と比べて現金及び預金が10億円増加した。一方、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/1736/filing/2020-q3) - FY2022-Q1 その他 「減少要因といたしましては、現金及び預金が１億80百万円、売上債権であります受取手形・完成工事未収入金等、電子記録債権及び売掛金の合計額が５億91百万円、未成工事支出金が11億81百万円減少したことによるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から1億80百万円減少した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/1736/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度と比べ８億50百万円増加し、64億26百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は６億88百万円（前年同四半期比34.9％減）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から8億50百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比34.9％減少した。 (https://komori.app/company/1736/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「減少要因といたしましては、有価証券が１億円、未成工事支出金が９億44百万円、のれんが１億19百万円減少したことによるものであります。」 — 資産の増加要因として現金及び預金が3億77百万円増加している。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/1736/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、55億90百万円となり、前連結会計年度末より14百万円（0.3％）増加いたしました。営業活動の結果得られた資金は10億64百万円（前連結会計年度比13.8％減）となりました。」 — 現金及び現金同等物は微増した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比13.8％減少した。 (https://komori.app/company/1736/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「現金及び預金 6,224,834 6,204,100」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の62億24百万円から62億4百万円へ減少した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/1736/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度と比べ２億15百万円減少し、53億74百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は５億13百万円（前年同四半期比25.5％減）となりました。」 — 現金及び現金同等物が前年度末比で2億15百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期比25.5％減少した。 (https://komori.app/company/1736/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「資産の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、売上債権であります受取手形・完成工事未収入金等、電子記録債権及び売掛金の合計額が１億71百万円、未成工事支出金が２億43百万円、原材料及び貯蔵品が３億24百万円、有形固定資産が２億97百万円、投資有価証券が３億25百万円増加したことによるものであり、減少要因といたしましては、現金及び預金が11億48百万円、のれんが１億19百万円減少したことによるものであります。」 — 現金及び預金が前連結会計年度末から11億48百万円減少し、現金残高の減少が続いている。 (https://komori.app/company/1736/filing/2022-q3) - FY2024-Q1 その他 「資産の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、現金及び預金が８億円、商品及び製品が１億23百万円、有形固定資産が１億59百万円、投資有価証券が４億12百万円増加したことによるものであり、減少要因といたしましては、売上債権であります受取手形・完成工事未収入金等、電子記録債権及び売掛金の合計額が23億50百万円、有価証券が１億円減少したことによるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から8億円増加し、前四半期まで続いていた現金残高の減少から増加に転じた。 (https://komori.app/company/1736/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度と比べ７億66百万円増加し、53億16百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は15億78百万円（前年同四半期比207.7％増）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比で7億66百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期比207.7％増加した。 (https://komori.app/company/1736/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「資産の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、現金及び預金が12億50百万円、未成工事支出金が１億94百万円、原材料及び貯蔵品が１億49百万円、有形固定資産が１億35百万円、投資有価証券が９億40百万円増加したことによるものであり、減少要因といたしましては、売上債権であります受取手形・完成工事未収入金等、電子記録債権及び売掛金の合計額が４億36百万円、のれんが１億19百万円減少したことによるものであります。」 — 前連結会計年度末と比べて現金及び預金が12億50百万円増加し、現金残高の増加が続いている。 (https://komori.app/company/1736/filing/2023-q3) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度と比べ１億58百万円増加し、64億56百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比で158百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比37.4％減少して9億88百万円となった。 (https://komori.app/company/1736/filing/2024-h1) - FY2026-H1 前進 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度と比べ10億80百万円増加し、94億21百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は24億17百万円（前年同期比144.6％増）となりました。」 — 現金及び現金同等物が前年度末比で10億80百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期比144.6％増加した。 (https://komori.app/company/1736/filing/2025-h1) - 2026-05-14 前進 「営業活動の結果得られた資金は46億17百万円（前連結会計年度比30.4％増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが増加し、現金及び現金同等物も前年度末比で増加した。 (https://komori.app/company/1736/disclosure/20260513527829) - FY2026 前進 「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、103億40百万円となり、前連結会計年度末より19億99百万円（24.0％）増加いたしました。営業活動の結果得られた資金は46億17百万円（前連結会計年度比30.4％増）となりました。」 — 現金及び現金同等物が前年度末比24.0％増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも30.4％増加した。 (https://komori.app/company/1736/filing/2025-fy)