# CMS・コミットメント契約によるグループ資金管理｜石油資源開発（1662）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「運転資金は、主に内部資金により調達しておりますが、資金効率の向上を図るためＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）を用いるなどして当社グループ内で融通しております。また、効率的な資金調達を目的として当連結会計年度末において取引銀行８行と総額139,212百万円の当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」 — 内部資金、CMS、8行との総額1,392億12百万円のコミットメント契約を通じた資金効率・流動性管理を開示している。 (https://komori.app/company/1662/filing/2016-fy)
- FY2018 その他 「効率的な資金調達を目的として当連結会計年度末において取引銀行７行と総額134,061百万円の当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」 — CMSによるグループ内融通方針は継続しているが、契約銀行数は8行から7行、契約総額は139,212百万円から134,061百万円へ縮小している。 (https://komori.app/company/1662/filing/2017-fy)
- FY2019 その他 「運転資金は、主に内部資金により調達しておりますが、資金効率の向上を図るためCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）を用い当社グループ内で融通することで有利子負債を圧縮しており、また、効率的な資金調達を目的として当連結会計年度末において取引銀行６行と総額151,652百万円の当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」 — CMSによるグループ内融通方針は継続しつつ、契約銀行数は7行から6行となり、コミットメント枠は134,061百万円から151,652百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/1662/filing/2018-fy)
- FY2020 その他 「当社及び連結子会社（エスケイ産業㈱、エスケイエンジニアリング㈱、㈱地球科学総合研究所、Japex (U.S.) Corp.、Japan Canada Oil Sands Limited、JAPEX Montney Ltd.、㈱ジャペックスエネルギー）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」 — CMS・コミットメントによる資金管理方針は続く一方、コミットメント総額は151,652百万円から143,419百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/1662/filing/2019-fy)
- FY2021 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額
143,419
141,901」 — CMS・コミットメント契約による流動性管理を継続する一方、契約総額は143,419百万円から141,901百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/1662/filing/2020-fy)
- FY2022 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　141,901　88,988」 — CMS・コミットメント契約による流動性管理を継続する一方、契約総額は1,419億01百万円から889億88百万円へ縮小し、契約銀行数も6行から5行となった。 (https://komori.app/company/1662/filing/2021-fy)
- FY2023 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　88,988　91,093」 — CMS等による流動性管理を継続する一方、コミットメント枠は889億88百万円から910億93百万円へ拡大した。契約銀行数は5行で維持された。 (https://komori.app/company/1662/filing/2022-fy)
- FY2024 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額
91,093
93,820」 — CMS及びキャッシュプーリング契約等による流動性管理を継続する一方、コミットメント枠は前年度の91,093百万円から93,820百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/1662/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「これは主に、自己株式の取得による支出10,437百万円、短期借入金の返済による支出10,000百万円、配当金の支払額9,257百万円により資金を使用しましたが、短期借入れによる収入25,000百万円、コマーシャル・ペーパーの純増減額9,990百万円により資金を得たことによるものであります。」 — CMS等による流動性管理に加え、当中間連結会計期間には短期借入れ25,000百万円とコマーシャル・ペーパー9,990百万円の純増により資金を調達した。 (https://komori.app/company/1662/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　93,820　93,618」 — CMS等による流動性管理を継続する一方、コミットメント枠は93,820百万円から93,618百万円へ微減した。 (https://komori.app/company/1662/filing/2024-fy)
- FY2026 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額
93,618
89,564」 — CMS等による流動性管理を継続する一方、コミットメント枠は936億18百万円から895億64百万円へ減少し、契約銀行数も5行から3行となった。 (https://komori.app/company/1662/filing/2025-fy)