# 内部留保と営業キャッシュ・フローの改善による財務体質強化｜グリーンモンスター（157A）の変遷

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## 経過

- FY2025 初出 「2025年６月末時点において、４つの金融機関と総額13億円の当座貸越契約に基づく借入による資金調達も可能であることから、優先的に対処すべき財務上の課題はないと考えておりますが、今後の事業拡大に備えて、更なる内部留保の確保と営業キャッシュ・フローの改善等により財務体質の強化を図ってまいります。」 — 13億円の当座貸越枠による流動性を確保しつつ、内部留保と営業キャッシュ・フローの改善を財務体質強化策としている。 (https://komori.app/company/157A/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「営業活動の結果得られた資金は46,709千円（前年同期は143,137千円の使用）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の143,137千円の使用から、当中間連結会計期間は46,709千円の獲得へ改善している。 (https://komori.app/company/157A/filing/2025-h1)
- 2026-08-14 悪化 「営業活動の結果使用した資金は45,324千円となりました。」 — 前回の半期報告書で営業活動によるキャッシュ・フローを46,709千円の獲得としていたのに対し、通期では45,324千円の使用となっている。 (https://komori.app/company/157A/disclosure/20260814521223)
- 2026-08-14 その他 「P/Lを中心とした経営から、Cashを中心とした経営・ビジネスモデルに改善が続く。」 — 資産形成支援事業を中心としたキャッシュ・コンバージョン・サイクルの改善傾向と、入金を先行させるビジネスモデルへの転換が説明された。一方、営業CFの通期実績はマイナス45百万円と示されている。 (https://komori.app/company/157A/disclosure/20260814521268)
- FY2026 前進 「2026年６月末時点において、４つの金融機関と総額13億円の当座貸越契約を締結しており、うち300,000千円を実行し、差引1,000,000千円の借入余力を有しております。」 — 13億円の当座貸越枠について、3億円の実行と10億円の借入余力を開示した。また、金融AI等への成長投資に向けた新株予約権による調達も実施している。 (https://komori.app/company/157A/filing/2025-fy)