# 営業活動によるキャッシュ・フローのマイナス転換と現金及び現金同等物の減少｜インターライフホールディングス（1418）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べて835百万円減少し、2,328百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は641百万円(前年同四半期は795百万円の獲得)となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の795百万円の獲得から641百万円の使用へ転じ、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から835百万円減少した。 (https://komori.app/company/1418/filing/2021-q2)
- FY2022 悪化 「営業活動の結果使用した資金は794百万円（前年同期633百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年の633百万円の獲得から794百万円の使用へ悪化し、現金及び現金同等物も944百万円減少した。 (https://komori.app/company/1418/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 対処 「営業活動の結果獲得した資金は493百万円（前年同四半期は641百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の641百万円の使用から493百万円の獲得へ転じた。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比28百万円増加している。 (https://komori.app/company/1418/filing/2022-q2)
- FY2024-Q2 対処 「営業活動の結果獲得した資金は791百万円（前年同四半期は493百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の493百万円の獲得から791百万円の獲得へ増加し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比714百万円増加した。 (https://komori.app/company/1418/filing/2023-q2)
- FY2024 悪化 「営業活動の結果使用した資金は622百万円（前年同期161百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年の161百万円の獲得から622百万円の使用へ転じ、現金及び現金同等物も418百万円減少した。 (https://komori.app/company/1418/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 対処 「営業活動の結果獲得した資金は1,149百万円（前中間連結会計期間は791百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の791百万円から1,149百万円へ増加し、前年度末比で現金及び現金同等物も911百万円増加した。前年度通期に生じていた営業キャッシュ・フローのマイナス転換から改善している。 (https://komori.app/company/1418/filing/2024-h1)
- FY2025 対処 「営業活動の結果獲得した資金は484百万円（前年同期622百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の622百万円の使用から484百万円の獲得へ転じ、営業キャッシュ・フローのマイナス状態が解消された。 (https://komori.app/company/1418/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 対処 「営業活動の結果獲得した資金は1,907百万円（前中間連結会計期間は1,149百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,149百万円から1,907百万円へ増加し、現金及び現金同等物も期末比1,024百万円増加した。 (https://komori.app/company/1418/filing/2025-h1)
- FY2026 対処 「営業活動の結果獲得した資金は2,228百万円（前年同期484百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年の484百万円の獲得から2,228百万円の獲得へ増加し、営業キャッシュ・フローと現金残高の改善が進んだ。 (https://komori.app/company/1418/filing/2025-fy)
- FY2027-H1 再掲 「営業活動の結果獲得した資金は1,244百万円（前中間連結会計期間は1,907百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期から減少したものの、1,244百万円の獲得を維持し、現金及び現金同等物は期末比1,072百万円増加した。 (https://komori.app/company/1418/filing/2026-h1)