# 銀行当座貸越による運転資金の効率的な調達｜ベルグアース（1383）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1383/threads/80ebecfcfb82 企業ページ: https://komori.app/company/1383 ## 経過 - FY2016-Q2 初出 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。」 — 当座貸越極度額の総額は700,000千円、当第２四半期末の借入実行残高は550,000千円と記載している。 - FY2016-Q3 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。当第３四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金の未実行残高は次のとおりであります。」 — 当座貸越極度額の総額700,000千円、借入実行残高470,000千円を記載し、同じ運転資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/1383/filing/2016-q1) - FY2016 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。／当座貸越極度額の総額700,000千円、借入実行残高400,000千円」 — 5行との当座貸越契約と700,000千円の極度額を継続している。 (https://komori.app/company/1383/filing/2015-fy) - FY2017-Q1 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。当第１四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金の未実行残高は次のとおりであります。／当座貸越極度額の総額700,000千円、借入実行残高350,000千円」 — 5行との当座貸越契約および700,000千円の極度額を継続している。 (https://komori.app/company/1383/filing/2016-q2) - FY2017-Q2 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。」 — 5行との当座貸越契約および700,000千円の極度額を継続している。借入実行残高は600,000千円となっている。 (https://komori.app/company/1383/filing/2017-q1) - FY2017-Q3 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。当第３四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金の未実行残高は次のとおりであります。／当座貸越極度額の総額700,000千円、借入実行残高600,000千円」 — 取引銀行5行との当座貸越契約および700,000千円の極度額を継続している。借入実行残高は600,000千円で、前四半期と同水準である。 (https://komori.app/company/1383/filing/2017-q2) - FY2017 引き上げ 「当社及び連結子会社（株式会社むさしのタネ）において、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。／当座貸越極度額の総額720,000千円、借入実行残高470,000千円」 — 当座貸越契約の対象に株式会社むさしのタネが加わり、極度額は700,000千円から720,000千円へ増加した。 (https://komori.app/company/1383/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 再掲 「当社及び連結子会社（株式会社むさしのタネ）において、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。当第１四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金の未実行残高は次のとおりであります。／当座貸越極度額の総額720,000千円／借入実行残高470,000千円」 — 株式会社むさしのタネを含む5行との当座貸越契約、総額720,000千円の極度額および470,000千円の借入実行残高を継続している。 (https://komori.app/company/1383/filing/2017-q3) - FY2018-Q2 再掲 「当社及び連結子会社（株式会社むさしのタネ）において、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。／当座貸越極度額の総額720,000千円／借入実行残高670,000千円」 — 株式会社むさしのタネを含む5行との当座貸越契約および720,000千円の極度額を継続している。借入実行残高は前連結会計年度末の470,000千円から670,000千円に増加した。 (https://komori.app/company/1383/filing/2017-q4) - FY2018-Q3 再掲 「当社及び連結子会社（株式会社むさしのタネ）において、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。／当座貸越極度額の総額720,000千円／借入実行残高520,000千円」 — 株式会社むさしのタネを含む5行との当座貸越契約および720,000千円の極度額を継続している。借入実行残高は520,000千円となっている。 (https://komori.app/company/1383/filing/2018-q1) - FY2018 後退 「当座貸越極度額の総額720,000千円　700,000千円／借入実行残高470,000千円　500,000千円」 — 取引銀行5行との当座貸越契約は継続しているが、極度額は720,000千円から700,000千円へ減少した。借入実行残高は500,000千円となった。 (https://komori.app/company/1383/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 再掲 「運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。当第１四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金の未実行残高は次のとおりであります。／当座貸越極度額の総額700,000千円／借入実行残高500,000千円」 — 取引銀行5行との当座貸越契約、総額700,000千円の極度額および500,000千円の借入実行残高を継続している。 (https://komori.app/company/1383/filing/2018-q2) - FY2019-Q2 再掲 「運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。当第２四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金の未実行残高は次のとおりであります。／当座貸越極度額の総額700,000千円／借入実行残高600,000千円」 — 取引銀行5行との当座貸越契約と700,000千円の極度額を継続している。借入実行残高は500,000千円から600,000千円に増加した。 (https://komori.app/company/1383/filing/2019-q1) - FY2019-Q3 再掲 「運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。当第３四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金の未実行残高は次のとおりであります。／当座貸越極度額の総額700,000千円／借入実行残高500,000千円」 — 取引銀行5行との当座貸越契約、700,000千円の極度額および500,000千円の借入実行残高を継続している。 (https://komori.app/company/1383/filing/2019-q2) - FY2019 再掲 「運転資金については、金融機関による短期借入を必要に応じて調達する方針としております。…金融機関５行と当座貸越契約を締結しております。」 — 5行との当座貸越契約および700,000千円の極度額を継続している。借入実行残高は前期末の500,000千円から400,000千円へ減少した。 (https://komori.app/company/1383/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 再掲 「運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。」 — 取引銀行5行との当座貸越契約および700,000千円の極度額を継続している。借入実行残高は400,000千円から550,000千円となった。 (https://komori.app/company/1383/filing/2019-q3) - FY2020-Q2 再掲 「運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。当第２四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金の未実行残高は次のとおりであります。／当座貸越極度額の総額700,000千円／借入実行残高650,000千円」 — 5行との当座貸越契約および700,000千円の極度額を継続している。借入実行残高は前期末の400,000千円から650,000千円へ増加した。 (https://komori.app/company/1383/filing/2020-q1) - FY2020-Q3 引き上げ 「運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。当第３四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金の未実行残高は次のとおりであります。／当座貸越極度額の総額1,127,930千円／借入実行残高777,930千円」 — 取引銀行が5行から6行となり、当座貸越極度額は700,000千円から1,127,930千円へ、借入実行残高は400,000千円から777,930千円へ増加した。 (https://komori.app/company/1383/filing/2020-q2) - FY2021-Q1 引き上げ 「運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。当第１四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金の未実行残高は次のとおりであります。／当座貸越極度額の総額1,255,860千円／借入実行残高905,860千円」 — 取引銀行6行との当座貸越契約を継続し、極度額は前連結会計年度末の1,127,930千円から1,255,860千円へ、借入実行残高は827,930千円から905,860千円へ増加した。 (https://komori.app/company/1383/filing/2020-q3) - FY2021-Q2 後退 「当座貸越極度額の総額　1,127,930千円　800,000千円／借入実行残高　827,930千円　750,000千円」 — 取引銀行6行との当座貸越契約は継続しているが、極度額は1,127,930千円から800,000千円へ、借入実行残高は827,930千円から750,000千円へ減少した。 (https://komori.app/company/1383/filing/2021-q1) - FY2021-Q3 再掲 「当座貸越極度額の総額　1,127,930千円　800,000千円／借入実行残高　827,930千円　750,000千円」 — 取引銀行6行との当座貸越契約を継続している。前連結会計年度末との比較では、極度額は1,127,930千円から800,000千円、借入実行残高は827,930千円から750,000千円となっている。 (https://komori.app/company/1383/filing/2021-q2) - FY2021 再掲 「運転資金及び設備投資資金を金融機関からの借入金で調達しており…運転資金については、金融機関による短期借入を必要に応じて調達する方針としております。…金融機関６行と当座貸越契約を締結しております。」 — 6行との当座貸越契約を継続している。当座貸越極度額は800,000千円、借入実行残高は650,000千円となっている。 (https://komori.app/company/1383/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 引き上げ 「運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行７行と当座貸越契約を締結しております。…当座貸越極度額の総額830,000千円、借入実行残高650,000千円」 — 取引銀行が6行から7行となり、当座貸越極度額は800,000千円から830,000千円へ増加した。借入実行残高は650,000千円で前連結会計年度末と同額である。 (https://komori.app/company/1383/filing/2021-q3) - FY2022-Q2 引き上げ 「運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行７行と当座貸越契約を締結しております。…当座貸越極度額の総額1,097,500千円、借入実行残高1,017,500千円」 — 取引銀行7行との当座貸越契約を継続し、極度額は前連結会計年度末の800,000千円から1,097,500千円へ、借入実行残高は650,000千円から1,017,500千円へ増加した。 (https://komori.app/company/1383/filing/2022-q1) - FY2022-Q3 引き上げ 「当座貸越極度額の総額　800,000千円　1,097,500千円／借入実行残高　650,000千円　1,017,500千円」 — 取引銀行7行との当座貸越契約を継続し、極度額は800,000千円から1,097,500千円、借入実行残高は650,000千円から1,017,500千円へ増加した。 (https://komori.app/company/1383/filing/2022-q2) - FY2022 再掲 「その季節的な変動の中で、事業に必要な資金を確保し、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、金融機関７行と当座貸越契約を締結しております。」 — 金融機関7行との当座貸越契約を継続している。当座貸越極度額は1,097,500千円、借入実行残高は917,500千円となった。 (https://komori.app/company/1383/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 引き上げ 「運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行７行と当座貸越契約を締結しております。当第１四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金の未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行7行との契約を継続し、当座貸越極度額の総額は1,097,500千円から1,107,500千円、借入実行残高は917,500千円から927,500千円へ増加した。 (https://komori.app/company/1383/filing/2022-q3) - FY2023-Q2 引き上げ 「当座貸越極度額の総額　1,097,500千円　1,107,500千円／借入実行残高　917,500千円　1,027,500千円」 — 取引銀行7行との当座貸越契約を継続し、極度額は1,097,500千円から1,107,500千円へ、借入実行残高は917,500千円から1,027,500千円へ増加した。 (https://komori.app/company/1383/filing/2023-q1) - FY2023-Q3 後退 「当座貸越極度額の総額　1,097,500千円　1,077,500千円／借入実行残高　917,500千円　1,027,500千円」 — 取引銀行は6行とされ、当座貸越極度額は1,097,500千円から1,077,500千円へ減少した。一方、借入実行残高は917,500千円から1,027,500千円へ増加している。 (https://komori.app/company/1383/filing/2023-q2) - FY2023 後退 「運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行６行（前連結会計年度は７行）と当座貸越契約を締結しております。前連結会計年度末及び当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金の未実行残高は次のとおりであります。／当座貸越極度額の総額　1,097,500千円　900,000千円／借入実行残高　917,500千円　600,000千円」 — 取引銀行は7行から6行となり、当座貸越極度額は1,097,500千円から900,000千円へ、借入実行残高は917,500千円から600,000千円へ減少した。 (https://komori.app/company/1383/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 再掲 「運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。当第１四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金の未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行6行との当座貸越契約と総額900,000千円の極度額を継続している。借入実行残高は前連結会計年度末の600,000千円から750,000千円へ増加した。 (https://komori.app/company/1383/filing/2023-q3) - FY2024-Q2 再掲 「運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。当第２四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金の未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行6行との当座貸越契約および極度額900,000千円を継続している。借入実行残高は600,000千円から850,000千円へ増加し、未実行残高は50,000千円となった。 (https://komori.app/company/1383/filing/2024-q1) - FY2025 再掲 「運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行６行（前連結会計年度は６行）と当座貸越契約を締結しております。」 — 6行との当座貸越契約および900,000千円の極度額を継続している。借入実行残高は600,000千円から650,000千円へ増加した。 (https://komori.app/company/1383/filing/2024-fy) - FY2026-H1 引き上げ 「運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行７行（前連結会計年度は６行）と当座貸越契約を締結しております。当中間連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金の未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行は6行から7行となり、当座貸越極度額の総額は900,000千円から1,100,000千円へ、借入実行残高は650,000千円から975,000千円へ増加した。 (https://komori.app/company/1383/filing/2025-h1) - 2026-06-15 引き上げ 「運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行７行（前連結会計年度は６行）と当座貸越契約を締結しております。」 — 取引銀行が6行から7行となり、当座貸越極度額の総額は900,000千円から1,100,000千円、借入実行残高は650,000千円から975,000千円へ増加した。 (https://komori.app/company/1383/disclosure/20260615571026)