# 資金調達に係る流動性リスク｜Ｕｍｉｏｓ（1333）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当社グループは各社が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により流動性リスクを管理しております。」 — 各社の月次資金繰り計画による流動性リスク管理を記載している。 (https://komori.app/company/1333/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社グループは各社が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により流動性リスクを管理しております。」 — 各社の月次資金繰り計画による流動性リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/1333/filing/2017-fy)
- FY2021-Q1 再掲 「手元流動性確保のため、主要な金融機関との関係維持・強化を図るほか、当座貸越枠等の調達手段を備えております。また、当社グループは各社が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により流動性リスクを管理しております。」 — 主要金融機関との関係、当座貸越枠等の調達手段、各社の月次資金繰り計画による流動性管理を継続している。新型コロナウイルスによる資金需要増大の可能性を踏まえ、手元資金に余裕を持たせている。 (https://komori.app/company/1333/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「手元流動性確保のため、主要な金融機関との関係維持・強化を図るほか、当座貸越枠等の調達手段を備えております。また、当社グループは各社が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により流動性リスクを管理しております。」 — 主要金融機関との関係、当座貸越枠等の調達手段、各社の月次資金繰り計画による流動性管理を継続している。 (https://komori.app/company/1333/filing/2020-q2)
- FY2021 対処 「有利子負債残高は259,837百万円でありますが、短期借入金は135,920百万円であり、手元流動性は十分に確保できていると考えております。」 — 現金及び現金同等物は31,156百万円に増加し、主要金融機関との関係、当座貸越枠、月次資金繰り計画による流動性管理を継続している。 (https://komori.app/company/1333/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「手元流動性確保のため、主要な金融機関との関係維持・強化を図るほか、当座貸越枠等の調達手段を備えております。」 — 主要金融機関との関係、当座貸越枠等の調達手段により手元流動性を確保する方針を継続している。 (https://komori.app/company/1333/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「手元流動性確保のため、主要な金融機関との関係維持・強化を図るほか、当座貸越枠等の調達手段を備えております。また、当社グループは各社が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により流動性リスクを管理しております。」 — 主要金融機関との関係、当座貸越枠等の調達手段、各社の月次資金繰り計画による流動性リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/1333/filing/2021-q2)
- FY2022 再掲 「手元流動性確保のため、主要な金融機関との関係維持・強化を図るほか、当座貸越枠等の調達手段を備えております。また、当社グループは各社が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により流動性リスクを管理しております。」 — 主要金融機関との関係、当座貸越枠、月次資金繰り計画による流動性管理を継続した。 (https://komori.app/company/1333/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 再掲 「手元流動性確保のため、主要な金融機関との関係維持・強化を図るほか、当座貸越枠等の調達手段を備えております。また、当社グループは各社が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により流動性リスクを管理しております。」 — 主要金融機関との関係、当座貸越枠、月次資金繰り計画による流動性リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/1333/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「手元流動性確保のため、主要な金融機関との関係維持・強化を図るほか、当座貸越枠等の調達手段を備えております。また、当社グループは各社が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により流動性リスクを管理しております。」 — 主要金融機関との関係、当座貸越枠等の調達手段、月次資金繰り計画による流動性管理を継続している。 (https://komori.app/company/1333/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「手元流動性確保のため、主要な金融機関との関係維持・強化を図るほか、当座貸越枠等の調達手段を備えております。また、当社グループは各社が月次に資金繰り計画を作成する等の方法により流動性リスクを管理しております。」 — 主要金融機関との関係、当座貸越枠等の調達手段、各社の月次資金繰り計画による流動性管理を継続している。 (https://komori.app/company/1333/filing/2022-q3)
- FY2024-Q3 再掲 「手元流動性確保のため、主要な金融機関との関係維持・強化を図るほか、当座貸越枠等の調達手段を備えております。また、当社グループは各社が月次に資金繰り計画を作成する等の方法により流動性リスクを管理しております。」 — 主要金融機関との関係、当座貸越枠等の調達手段、月次資金繰り計画による流動性管理を継続している。現金及び現金同等物は34,301百万円となった。 (https://komori.app/company/1333/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 再掲 「手元流動性確保のため、主要な金融機関との関係維持・強化を図るほか、当座貸越枠等の調達手段を備えております。また、当社グループは各社が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により流動性リスクを管理しております。」 — 主要金融機関との関係、当座貸越枠等の調達手段、各社の月次資金繰り計画による流動性管理を継続している。 (https://komori.app/company/1333/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 再掲 「手元流動性確保のため、主要な金融機関との関係維持・強化を図るほか、当座貸越枠、コマーシャル・ペーパー発行枠等の調達手段を備えているほか、国内の金融機関とコミットメントラインを設定しております。」 — 金融機関との関係、当座貸越枠、コマーシャル・ペーパー発行枠、コミットメントライン、月次資金繰り計画による流動性管理を継続している。 (https://komori.app/company/1333/filing/2025-h1)
- FY2026 再掲 「手元流動性確保のため、主要な金融機関との関係維持・強化を図るほか、当座貸越枠、コマーシャル・ペーパー発行枠等の調達手段を備えております。また、国内の金融機関とコミットメントラインを設定しております。」 — 月次資金繰り計画、当座貸越枠、コマーシャル・ペーパー発行枠、コミットメントラインによる流動性管理を継続した。現金及び現金同等物は52,931百万円となった。 (https://komori.app/company/1333/filing/2025-fy)